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    睿遠穩進配置兩年持有混合C (014363)
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    多資產協同配置 每筆份額鎖定2年 期間不可贖回
    • --
       
       
      最新凈值(--
      • R1

        風險等級:低風險(R1)

        適合人群:保守型(C1)及以上

      • R2

        風險等級:中低風險(R2)

        適合人群:謹慎型(C2)及以上

      • R3

        風險等級:中風險(R3)

        適合人群:穩健型(C3)及以上

      • R4

        風險等級:中高風險(R4)

        適合人群:積極型(C4)及以上

      • R5

        風險等級:高風險(R5)

        適合人群:激進型(C5)

      風險等級(產品風險等級評價
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    基金詳情

    基本信息

    基金全稱睿遠穩進配置兩年持有期混合型證券投資基金 基金類型混合型 成立日期--
    基金簡稱睿遠穩進配置兩年持有混合C 風險等級-- 基金管理人睿遠基金管理有限公司
    基金代碼014363 基金經理饒剛 基金托管人招商銀行股份有限公司

    運作方式

    契約型、開放式。對于本基金每份基金份額設定鎖定持有期,鎖定持有期為2年。鎖定持有期到期后進入開放持有期,每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉換轉出業務。

    業績比較基準

    中債綜合財富(總值)指數收益率×75%+滬深300指數收益率×20%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×5%。

    風險收益特征

    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金如投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    投資目標

    本基金投資于精選的股票、債券等金融工具,并輔助以金融衍生品投資,通過資產配置,嚴格控制基金的風險,力爭實現基金的長期增值。

    投資范圍

    本基金投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

    投資比例

    本基金投資于股票資產的比例不超過基金資產的40%,其中港股通標的股票投資占股票資產的比例不超過50%。本基金投資于同業存單的比例不超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    收益分配

    1、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內的每一基金份額享有同等分配權。 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。 4、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算。 6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

    費率結構
    認申購費率
    金額(M)——
    認購費率0
    申購費率0
    贖回費率

        

                 贖回費率                             

    對于本基金每份基金份額,本基金設置2年鎖定期限,2年后方可贖回,贖回時不收取贖回費。
    運作費
    管理費托管費銷售服務費
    1.0%/年0.15%/年0.3%/年
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    序號 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
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    注:歷史分紅展示的內容僅供參考,具體請以公告為準。

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    基金經理
    • 饒剛
    饒剛
    上任日期:2021-12-06 管理時間:
    饒剛先生,副總經理,碩士。曾任興業證券股份有限公司職員,富國基金管理有限公司研究員、固定收益部總經理兼基金經理、總經理助理兼富國資產管理(上海)有限公司總經理,上海東方證券資產管理有限公司副總經理。
    • 基金經理
    觀點

    2022年一季度,在美聯儲加息、俄烏沖突、國內房地產信用風險與疫情反復等利空因素擾動下,經濟運行面臨更大不確定性和挑戰,基本面預期與風險偏好的雙雙回落使得A股與港股市場整體運行中樞有所下移。同時,在新基金發行低迷的存量博弈環境中,市場風格上“蹺蹺板”效應明顯,價值板塊顯著跑贏成長板塊。

    自2021年12月本基金成立以來,基于多資產協同的投資策略,綜合評估股票、純債和轉債的風險收益比后,本基金報告期內逐步建倉并保持了相對較高的權益倉位,其中港股配置比例也處于合同約定區間內的較高水平。在持倉風格上,本基金主要配置了估值較低、競爭格局相對穩定的價值股,這部分持倉在一季度相對收益明顯,并取得了一定的絕對收益,但由于部分消費和制造業公司短期回撤較大,對整體組合凈值形成了一定拖累;轉債方面,隨著市場下行帶來轉債溢價率逐步壓縮,本基金逐步建倉并以持有低估值大盤轉債為主,整體倉位依然較低;純債方面,本基金主要配置了利率債和高等級信用債,久期維持中性。

    展望后市,在自上而下層面,美聯儲加息和俄烏沖突依然是二季度市場不確定性的外部來源,但隨著A股和港股市場估值水平逐步回到合理偏低區域后,風險偏好的變化或將更多呈現“以我為主”的特征,國內因素將是二季度國內市場的核心矛盾。盡管短期“動態清零”的防疫措施會使得部分“穩增長”政策落地效果存在一定時滯,但底線思維之下對于穩增長的效果驗證仍需保持耐心和信心,本基金會通過緊密跟蹤各類穩增長政策從推出到驗證的節點與路徑,通過對各種宏觀組合下的勝率評估來動態調整倉位;自下而上層面,本基金將嚴守性價比,逐步布局未來2-3年有較大成長空間且估值合理甚至低估的品種來作為穿越牛熊的底層資產。

    • 資產配置
      權益投資 32.34%
      固定收益投資 66.51%
      銀行存款和結算備付金合計 0.25%
      其他 0.90%
      備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
    • 行業分布
      制造業 12.63%
      金融業 6.22%
      租賃和商務服務業 2.57%
      水利、環境和公共設施管理業 0.81%
      建筑業 0.31%
      其他產業 0.22%
    • 行業分布(港股通)
      電信服務 6.32%
      非日常生活消費品 2.01%
      金融 1.25%
      日常消費品 0.61%
      地產業 0.43%
      其他產業 0.54%
    • 十大股票持倉
      合計:22.09% 截止2022年03月31日
      中國移動 5.69%
      中信證券 2.64%
      中國中免 2.33%
      ??低?/span> 2.23%
      興業銀行 1.83%
      通威股份 1.76%
      杭州銀行 1.75%
      宏發股份 1.36%
      中金公司 1.25%
      吉利汽車 1.25%
       
    • 債券分布
      金融債券 22.59%
      企業債券 22.87%
      可轉債 6.34%
      同業存單 17.96%
    • 五大債券持倉
      合計:29.35% 截止2022年03月31日
      21國開03 11.45%
      21農發11 5.14%
      22興業銀行CD054 4.98%
      21國開18 4.65%
      大秦轉債 3.13%
       
    • 觀點
    • 資產配置
    • 行業分布
    • 股票持倉
    • 債券持倉
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    中國建設銀行股份有限公司 95533 www.ccb.com 10 10 --
    交通銀行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com 10 10 --
    寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn 10 10 --
    中信銀行股份有限公司 95558 www.citicbank.com 10 10 --
    光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com 10 10 --
    中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com 10 10 --
    華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 10 10 --
    興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn 10 10 --
    申萬宏源證券有限公司 95523或400-889-5523 www.swhysc.com 10 10 --
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562 www.hysec.com 10 10 --
    中國銀河證券股份有限公司 95551或4008-888-888 www.chinastock.com.cn 10 10 --
    長江證券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com 10 10 --
    東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn 10 10 --
    中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn 10 10 --
    平安證券股份有限公司 95511 stock.pingan.com 10 10 --
    國泰君安證券股份有限公司 95521或400-8888-666 www.gtja.com 10 10 --
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 sd.citics.com 10 10 --
    東吳證券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn 10 10 --
    招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com 10 10 --
    光大證券股份有限公司 021-22169999,021-22169914 www.ebscn.com 10 10 --
    西部證券股份有限公司 95582 www.west95582.com 10 10 --
    中信建投證券股份有限公司 95587或4008-888-108 www.csc108.com 10 10 --
    中國中金財富證券有限公司 95532或400-600-8008 www.china-invs.cn 10 10 --
    東興證券股份有限公司 95309 www.dxzq.net 10 10 --
    廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn 10 10 --
    財通證券股份有限公司 95336 www.ctsec.com 10 10 --
    中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn 10 10 --
    華鑫證券有限責任公司 400-109-9918 www.cfsc.com.cn 10 10 --
    甬興證券有限公司 400-916-0666 www.yongxingsec.com 10 10 --
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.shzq.com 10 10 --
    國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn 10 10 --
    海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com 10 10 --
    中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com 10 10 --
    北京格上富信基金銷售有限公司 400-080-5828 www.igesafe.com 10 10 --
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com 10 10 --
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com 10 10 --
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn 10 10 --
    上海陸享基金銷售有限公司 021-53398816 www.luxxfund.com 10 10 --
    中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com 10 10 --
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    基金有風險,投資需謹慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》及相關公告。

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